Reserves
In deze voorjaarsnota zijn een aantal toevoegingen c.q. onttrekkingen aan reserves gedaan. In onderstaande tabel ziet u het herziene verloop (begroot) van de reserves in 2022 na verwerking van de mutaties in deze voorjaarsnota.
Staat van reserves | Begin stand | Resultaat vorig jaar | Storting | Onttrekking | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|
Weerstandsreserve | 5.538 | 0 | 0 | 0 | 5.538 |
Vrije algemene reserve | 3.829 | 2.293 | 251 | -350 | 6.023 |
Algemene reserve | 9.367 | 2.293 | 251 | -350 | 11.561 |
Sociaal Domein | 1.173 | -882 | 291 | ||
Landschapbasisplan | 60 | -30 | 30 | ||
Airbornactiviteiten | 19 | -19 | 0 | ||
Reserve algemene uitkering | 123 | -17 | 106 | ||
Reserve ICT | 504 | 35 | -334 | 205 | |
Reserve MUP | 342 | 12 | -26 | 328 | |
Reserve onderhoud gebouwen | 976 | 0 | -469 | 507 | |
Reserve voorziening gebouwen | 2.384 | 73 | 0 | 2.457 | |
Reserve onderh. MFC Doelum | 190 | 0 | 190 | ||
Reserve bedrijven terreinen | 37 | 0 | 37 | ||
Reserve onderwijshuisvesting | 423 | -141 | 282 | ||
Reserve wegenonderhoud | 558 | 558 | |||
Reserve herstelkstn sleuven lasgaten | 39 | 39 | |||
Reserve vervangen openbare verlichting | 664 | -189 | 475 | ||
Reserve kaplasten vastgoed | 299 | -34 | 265 | ||
Reserve kaplasten OHV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve integratie | 273 | -66 | 207 | ||
Reserve projecten | 802 | -802 | 0 | ||
Bestemmingsreserve | 8.865 | 0 | 120 | -3.009 | 5.977 |
Totaal reserves | 18.232 | 2.293 | 371 | -3.359 | 17.538 |
Toelichting op de begrote toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000):
Weerstandsreserve
2022 | ||
Per 1-1 | 5.838 | |
0 | ||
Per 31-12 | 5.538 |
Vrije algemene reserve
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Per 1-1 | 3.829 | 4.583 | 2.606 | 323 | -2.313 | |
Resultaat Jaarrekening 2021 | 2.293 | |||||
Resultaatbestemming 2021 | -496 | |||||
Beheerplan groen (VJN) | -65 | |||||
Reservering accres september 2019 | 251 | |||||
Reservering accres september 2019 | -251 | |||||
Totale mutatie | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Per 31-12 | 5.561 | 4.583 | 2.606 | 323 | -2.313 | |
Prognose meerjarenbegroting | -978 | -1.977 | -2.283 | -2.636 | -3.820 | |
Per 31-12*) | 4.583 | 2.606 | 323 | -2.313 | -6.133 | |
Aanvulling vrije algemene reserve | 10.133 | |||||
Stand na aanvulling | 4.000 |
*) In de Financiële verordening 2021 (art. 11) is opgenomen dat voor door de Vrije algemene reserve een minimumniveau van € 4.000.000 geldt. Verder is bepaald dat op het moment dat de vrije algemene reserve onder dit minimum zakt, het college voorstellen doet om binnen een periode van maximaal 4 jaar de reserve terug te brengen op het minimumniveau
Reserve Sociaal domein
Reserve SD | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
Per 1-1 | 1.173 | 341 |
Begroting 2022; Exploitatie WSW | -200 | |
Voorjaarsnota 2022: Ambulantisering beschermd wonen (inzet 2021 tranche) | -247 | -186 |
Voorjaarsnota 2022: Programma “Een sterke sociale basis” SD 2022 | -385 | |
Voorjaarsnota 2022: Organisatieontwikkeling | -50 | |
Stand 31-12 | 291 | 105 |
Landschapsbasisplan | ||
2022 | ||
Per 1-1 | 60 | |
Landgoed Heidestein | -30 | |
Per 31-12 | 30 | |
Airborne-activiteiten | ||
2022 | ||
Per 1-1 | 19 | |
2L | Begroting 2022 | -1 |
2L | Voorjaarsnota 2022 | -18 |
Per 31-12 | 0 |
Reserve algemene uitkering
2022 | ||
Per 1-1 | 123 | |
1C | Begroting 2022 | -21 |
1C | Voorjaarsnota 2022 | 4 |
Per 31-12 | 106 |
Reserve ICT
Ten opzichte van de voorjaarsnota 2021 zijn er geen ontwikkelingen geweest. De opstelling van de tabel uit de voorjaarsnota is nog actueel.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Per 1-1 | 503 | 204 | 211 | 243 | |
Meerjarig investeringsplan | 35 | 7 | 32 | ||
Taakstelling ICT (VJN 2017) | -100 | ||||
3C | Incidentele dekking nadeel Connectie 2021 - 2022 (VJN 2021) | -234 | |||
Per 31-12 | 204 | 211 | 243 | 243 |
Reserve MUP
2022 | ||
Per 1-1 | 342 | |
2E | Conform primitieve begroting | -14 |
Per 31-12 | 328 |
Reserve onderhoud gebouwen
2022 | ||
Per 1-1 | 976 | |
3D | Vrijval kapitaallasten gemeentehuis (prim) | 36 |
3D | Onderhoud gemeentehuis | -505 |
Per 31-12 | 507 |
Reserve voorziening gebouwen
2022 | ||
Per 1-1 | 2.384 | |
4C | Storting i.v.m. vervallen voorziening (prim) | 73 |
Per 31-12 | 2.457 |
Reserve onderhoud MFC Doelum
2022 | ||
Per 1-1 | 190 | |
1C | 0 | |
Per 31-12 | 190 |
Reserve bedrijventerreinen
2022 | ||
Per 1-1 | 37 | |
0 | ||
Per 31-12 | 37 |
Reserve onderwijshuisvesting
2022 | ||
Per 1-1 | 423 | |
1B | Begroting 2022 | -141 |
Per 31-12 | 282 |
Reserve wegenonderhoud
2022 | ||
Per 1-1 | 558 | |
2P | Conform primitieve begroting | 0 |
Per 31-12 | 558 |
Reserve herstelkosten sleuven en lasgaten
2022 | ||
Per 1-1 | 39 | |
2P | Conform primitieve begroting | 0 |
Per 31-12 | 39 |
Reserve vervangen openbare verlichting
2022 | ||
Per 1-1 | 664 | |
2P | Conform primitieve begroting | -189 |
Per 31-12 | 475 |
Reserve kapitaallasten vastgoed
2022 | ||
Per 1-1 | 299 | |
4C | T.b.v. kapitaallasten concertzaal | -8 |
1C | T.b.v. kunstgrasveld Wilhelmina sportpark | -25 |
3D | T.b.v. airco installatie Veentjesbrug | -1 |
Per 31-12 | 265 |
Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting
2022 | ||
Per 1-1 | 0 | |
Geen wijziging 2022 | 0 | |
Per 31-12 | 0 |
Reserve integratie/participatie nieuwkomers
2022 | ||
Per 1-1 | 273 | |
1G | Conform primitieve begroting | -66 |
Per 31-12 | 207 |
Reserve projecten
2022 | ||
Per 1-1 | 802 | |
1A | Project corona algemene voorzieningen | -164 |
1J | Project corona inkomen | -285 |
1J | Project formatie SD | -50 |
2L | Project corona cultuur | -153 |
2A | Brinkweg | -14 |
2A | Mozartlaan | -19 |
2A | Omgevingswet | -30 |
2H | Uitvoeringsprogramma klimaat | -45 |
3A | Verkiezingen gemeenteraad | -42 |
Per 31-12 | 0 |
VJN = voorjaarsnota; NJN = najaarsnota; prim = primitieve begroting